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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 092.00 | 3 158.00 | 55 934.00 | 59 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 092.00 | 3 158.00 | 65 934.00 | 69 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 634.00 | | 609 634.00 | 609 634.00 |
BZ Autres créances | 100 488.00 | | 100 488.00 | 100 488.00 |
CF Disponibilités | 326 437.00 | | 326 437.00 | 326 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 133.00 | | 1 044 133.00 | 1 044 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 225.00 | 3 158.00 | 1 110 066.00 | 1 113 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 962.00 | | | 88 962.00 |
DL TOTAL (I) | 188 962.00 | | | 188 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715.00 | | | 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 100.00 | | | 169 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 975.00 | | | 749 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 105.00 | | | 921 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 066.00 | | | 1 110 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 105.00 | | | 921 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | | | 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 092.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 100.00 | 169 100.00 | | 169 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 416.00 | 265 416.00 | | 265 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 112.00 | 207 112.00 | | 207 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 634.00 | 609 634.00 | | 609 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
VB T. V. A. | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VI Groupe et associés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 529.00 | 65 529.00 | | 65 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 696.00 | 717 696.00 | 10 000.00 | 727 696.00 |
VW T.V.A. | 183 982.00 | 183 982.00 | | 183 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 105.00 | 921 105.00 | | 921 105.00 |