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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 712.00 | 237.00 | 950.00 |
AH Fonds commercial | 168 800.00 | | 168 800.00 | 168 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 720.00 | 111 868.00 | 53 851.00 | 165 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 290.00 | 112 581.00 | 223 709.00 | 336 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 770.00 | 10 000.00 | 458 770.00 | 468 770.00 |
BZ Autres créances | 149 389.00 | | 149 389.00 | 149 389.00 |
CF Disponibilités | 1 434 441.00 | | 1 434 441.00 | 1 434 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 062 390.00 | 10 000.00 | 2 052 390.00 | 2 062 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 680.00 | 122 581.00 | 2 276 099.00 | 2 398 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 795 100.00 | | | 795 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 791 007.00 | | | 791 007.00 |
DP Provisions pour risques | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 456.00 | | | 337 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 401.00 | | | 743 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 068.00 | | | 63 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 361.00 | | | 1 383 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 099.00 | | | 2 276 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 361.00 | | | 1 383 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 710 688.00 | | 2 710 688.00 | 2 710 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 710 688.00 | | 2 710 688.00 | 2 710 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 737 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 205.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 739 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 915.00 | | | 26 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | | | -776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 911.00 | | | 2 738 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 004.00 | | | 2 743 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 092.00 | | | -4 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 290.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 581.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 713.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111 869.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 101 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 457.00 | 337 457.00 | | 337 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 401.00 | 743 401.00 | | 743 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 436.00 | 239 436.00 | | 239 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 068.00 | 63 068.00 | | 63 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 468 770.00 | 468 770.00 | | 468 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 390.00 | 149 390.00 | | 149 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 769.00 | 627 949.00 | 820.00 | 628 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 362.00 | 1 383 362.00 | | 1 383 362.00 |