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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 769.00 | 95 948.00 | 425 820.00 | 521 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 267.00 | 37 680.00 | 95 586.00 | 133 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 051.00 | 133 630.00 | 531 421.00 | 665 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 612.00 | | 27 612.00 | 27 612.00 |
BN En cours de production de biens | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 669.00 | | 172 669.00 | 172 669.00 |
BZ Autres créances | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CF Disponibilités | 123 454.00 | | 123 454.00 | 123 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 756.00 | | 344 756.00 | 344 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 807.00 | 133 629.00 | 876 177.00 | 1 009 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 56 553.00 | | 77 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 355.00 | 9 660.00 | | 6 355.00 |
DL TOTAL (I) | 200 381.00 | 126 213.00 | | 200 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 176.00 | 360 664.00 | | 427 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 931.00 | 31 632.00 | | 30 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 77 448.00 | | 111 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 546.00 | 86 984.00 | | 105 546.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 3 431.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 795.00 | 560 161.00 | | 675 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 177.00 | 686 375.00 | | 876 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 081.00 | | 280 971.00 | 491 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 000.00 | 665 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 000.00 | 655 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 066.00 | | 280 971.00 | 481 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 067.00 | 102 527.00 | 31 964.00 | 63 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | 102 527.00 | 31 964.00 | 63 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 664.00 | 36 664.00 | | 36 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 177.00 | 92 037.00 | 262 279.00 | 427 177.00 |
VI Groupe et associés | 30 931.00 | 30 931.00 | | 30 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 100.00 | | | 211 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 650.00 | | | 144 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 249.00 | 176 249.00 | | 176 249.00 |
VW T.V.A. | 51 542.00 | 51 542.00 | | 51 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 796.00 | 340 656.00 | 262 279.00 | 675 796.00 |