| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 4 489 153.00 | | 4 489 153.00 | 4 489 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 491 210.00 | | 4 491 210.00 | 4 491 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 220.00 | | 4 491 220.00 | 4 491 220.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DL TOTAL (I) | 301 605.00 | | | 301 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 671.00 | | | 4 185 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 189 615.00 | | | 4 189 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 491 220.00 | | | 4 491 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579.00 | | | 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 671.00 | 2 192 484.00 | 766 674.00 | 4 185 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 4 488 423.00 | 4 488 423.00 | | 4 488 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 491 210.00 | 4 491 210.00 | | 4 491 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 615.00 | 2 196 428.00 | 766 674.00 | 4 189 615.00 |