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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390.00 | 84.00 | 1 306.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 125.00 | | 316 125.00 | 316 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 515.00 | 84.00 | 317 431.00 | 317 515.00 |
BT Marchandises | 2 008 791.00 | | 2 008 791.00 | 2 008 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 513 298.00 | | 1 513 298.00 | 1 513 298.00 |
BZ Autres créances | 427 188.00 | | 427 188.00 | 427 188.00 |
CF Disponibilités | 2 005 545.00 | | 2 005 545.00 | 2 005 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 154.00 | | 5 970 154.00 | 5 970 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 131.00 | 84.00 | 6 338 048.00 | 6 338 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 409.00 | | | -193 409.00 |
DL TOTAL (I) | -143 409.00 | | | -143 409.00 |
DP Provisions pour risques | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 643.00 | | | 50 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 624 936.00 | | | 3 624 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 590.00 | | | 16 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 904.00 | | | 2 122 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 759.00 | | | 241 759.00 |
EA Autres dettes | 402 737.00 | | | 402 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 927.00 | | | 6 408 927.00 |
ED (V) | 21 887.00 | | | 21 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 338 048.00 | | | 6 338 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 392 336.00 | | | 6 392 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 838.00 | 5 746 286.00 | 6 493 124.00 | 746 838.00 |
FG Production vendue services | | 2 299.00 | 2 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 838.00 | 5 748 585.00 | 6 495 423.00 | 746 838.00 |
FQ Autres produits | | | 7 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 503 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 173 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 008 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 618 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 399.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 603 625.00 | | | 603 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 169.00 | | | 6 503 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 696 577.00 | | | 6 696 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 409.00 | | | -193 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 317 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 316 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 390.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 316 125.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 643.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 643.00 | | |
UG ‐ Financières | | 50 643.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 904.00 | 2 122 904.00 | | 2 122 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 737.00 | 402 737.00 | | 402 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 125.00 | 316 125.00 | | 316 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 513 298.00 | 1 513 298.00 | | 1 513 298.00 |
VB T. V. A. | 426 133.00 | 426 133.00 | | 426 133.00 |
VI Groupe et associés | 3 624 936.00 | 3 624 936.00 | | 3 624 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 174.00 | 2 260 174.00 | | 2 260 174.00 |
VW T.V.A. | 185 984.00 | 185 984.00 | | 185 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 336.00 | 6 392 336.00 | | 6 392 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |