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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 983.00 | 7 531.00 | 2 451.00 | 9 983.00 |
AP Constructions | 217 597.00 | 94 162.00 | 123 435.00 | 217 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 153.00 | 121 943.00 | 26 210.00 | 148 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 117.00 | 107 116.00 | 75 001.00 | 182 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 255.00 | 330 752.00 | 227 503.00 | 558 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 846.00 | 2 129.00 | 237 717.00 | 239 846.00 |
BZ Autres créances | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
CF Disponibilités | 529 195.00 | | 529 195.00 | 529 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 541.00 | 2 129.00 | 868 412.00 | 870 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 796.00 | 332 881.00 | 1 095 915.00 | 1 428 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 247.00 | | | 230 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220.00 | | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 645 467.00 | | | 645 467.00 |
DP Provisions pour risques | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 233.00 | | | 154 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | | | 59 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 215.00 | | | 296 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 915.00 | | | 1 095 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 215.00 | | | 296 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220.00 | | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 255.00 | | | 558 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 867.00 | | | 547 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 752.00 | | 330 752.00 | 330 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 221.00 | | 323 221.00 | 323 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 156 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 945.00 | 59 945.00 | | 59 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 456.00 | 78 456.00 | | 78 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 839.00 | 38 839.00 | | 38 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 237 717.00 | 237 717.00 | | 237 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VB T. V. A. | 12 937.00 | 12 937.00 | | 12 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 883.00 | 57 883.00 | | 57 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 751.00 | 341 346.00 | 405.00 | 341 751.00 |
VW T.V.A. | 25 983.00 | 25 983.00 | | 25 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 215.00 | 296 215.00 | | 296 215.00 |