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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 945 916.00 | 739 277.00 | 5 206 639.00 | 5 945 916.00 |
BF Prêts | 50 267.00 | | 50 267.00 | 50 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 996 183.00 | 739 277.00 | 5 256 906.00 | 5 996 183.00 |
CF Disponibilités | 7 741 101.00 | | 7 741 101.00 | 7 741 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 741 101.00 | | 7 741 101.00 | 7 741 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 737 284.00 | 739 277.00 | 12 998 007.00 | 13 737 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480 800.00 | | | 12 480 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
DL TOTAL (I) | 12 536 322.00 | | | 12 536 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 267.00 | | | 417 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 685.00 | | | 461 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 998 007.00 | | | 12 998 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 928.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 267.00 | |
GN Différences positives de change | | | 358 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 739 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -499 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 061 404.00 | | | 13 061 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 061 404.00 | | | 13 061 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 482 681.00 | | | 12 482 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 482 681.00 | | | 12 482 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 578 723.00 | | | 578 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 420 293.00 | | | 13 420 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 364 772.00 | | | 13 364 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 522.00 | | | 55 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 478 864.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 482 681.00 | 5 996 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 482 681.00 | 5 996 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 478 864.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 739 277.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 739 277.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 739 277.00 | | |
UG ‐ Financières | | 739 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 267.00 | 417 267.00 | | 417 267.00 |
UP Prêts | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 267.00 | 50 267.00 | | 50 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 685.00 | 461 685.00 | | 461 685.00 |