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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 380.00 | 4 218.00 | 11 162.00 | 15 380.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 53 000.00 | 6 274.00 | 46 726.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 399.00 | 6 564.00 | 19 835.00 | 26 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 091.00 | 16 238.00 | 110 852.00 | 127 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 870.00 | 33 294.00 | 223 576.00 | 256 870.00 |
BT Marchandises | 152 956.00 | 18 353.00 | 134 602.00 | 152 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 068.00 | 3 638.00 | 106 430.00 | 110 068.00 |
BZ Autres créances | 48 106.00 | | 48 106.00 | 48 106.00 |
CF Disponibilités | 133 622.00 | | 133 622.00 | 133 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 739.00 | 21 992.00 | 433 747.00 | 455 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 609.00 | 55 286.00 | 657 324.00 | 712 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
DL TOTAL (I) | 84 104.00 | | | 84 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 353.00 | | | 200 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 829.00 | | | 219 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 771.00 | | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 026.00 | | | 52 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 220.00 | | | 573 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 324.00 | | | 657 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 197.00 | | | 403 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 326 625.00 | -18 484.00 | 308 141.00 | 326 625.00 |
FG Production vendue services | 364 214.00 | | 364 214.00 | 364 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 840.00 | -18 484.00 | 672 356.00 | 690 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432.00 | | | 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 432.00 | | | 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 491.00 | | | 680 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 530.00 | | | 650 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 256 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 490.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 294.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 218.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 076.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 353.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 638.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 241.00 | 100 241.00 | | 100 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
UX Autres créances clients | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 098.00 | 30 846.00 | 124 614.00 | 200 098.00 |
VI Groupe et associés | 219 829.00 | 219 829.00 | | 219 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 711.00 | 162 711.00 | | 162 711.00 |
VW T.V.A. | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 449.00 | 403 197.00 | 124 614.00 | 572 449.00 |