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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 000.00 | 162 320.00 | 144 680.00 | 307 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 653.00 | 151 653.00 | | 151 653.00 |
AX Avances et acomptes | 288 342.00 | | 288 342.00 | 288 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 755.00 | 313 973.00 | 440 782.00 | 754 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
BT Marchandises | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 968.00 | | 251 968.00 | 251 968.00 |
CF Disponibilités | 538 817.00 | | 538 817.00 | 538 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 127.00 | | 1 095 127.00 | 1 095 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 882.00 | 313 973.00 | 1 535 909.00 | 1 849 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 419 638.00 | | | 419 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 044.00 | | | 1 278 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 614.00 | | | 134 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 909.00 | | | 1 535 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 542.00 | 45 850.00 | 2 981 392.00 | 2 935 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 542.00 | 45 850.00 | 2 981 392.00 | 2 935 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 687 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -796.00 | | | -796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 286.00 | | | 152 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 646.00 | | | 3 007 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 812.00 | | | 2 683 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 804.00 | | | 323 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 653.00 | | 288 342.00 | 458 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 653.00 | | 288 342.00 | 458 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 720.00 | 54 463.00 | | 261 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 720.00 | 52 253.00 | | 261 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 | 7 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 129.00 | | | 31 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 196 300.00 | 196 300.00 | | 196 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 215.00 | 10 215.00 | | 10 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 065.00 | 212 065.00 | | 212 065.00 |
VW T.V.A. | 83 923.00 | | | 83 923.00 |
VX Obligations cautionnées | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 410.00 | | | 221 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 223.00 | | | 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
ST Autres comptes | 107 983.00 | | | 107 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 587 108.00 | | | 587 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 402 882.00 | | | 402 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 219.00 | | | 159 219.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |