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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 878.00 | 21 036.00 | 167 842.00 | 188 878.00 |
040 Immobilisations financières | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 005.00 | 21 036.00 | 172 969.00 | 194 005.00 |
060 Stock marchandises | 56 741.00 | | 56 741.00 | 56 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
072 Créances – Autres | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
084 Disponibilités | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 460.00 | | 107 460.00 | 107 460.00 |
110 Total général Actif | 301 465.00 | 21 036.00 | 280 429.00 | 301 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 005.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 758 125.00 | | | 758 125.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 127.00 | | | 758 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 612 818.00 | | | 612 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -56 741.00 | | | -56 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
242 Autres charges externes. | 88 104.00 | | | 88 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 028.00 | | | 50 028.00 |
252 Charges sociales | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 036.00 | | | 21 036.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 720 703.00 | | | 720 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
294 Charges financières | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 333.00 | | | 26 333.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 188 128.00 | | | 188 128.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194 005.00 | | | 194 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 670.00 | | | 70 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 305.00 | | | 96 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |