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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915 808.00 | | 915 808.00 | 915 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 523 411.00 | | 523 411.00 | 523 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 674.00 | | 9 674.00 | 9 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 537.00 | | 552 537.00 | 552 537.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 486.00 | | 1 472 486.00 | 1 472 486.00 |
CU Autres participations | 915 808.00 | | 915 808.00 | 915 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 522 040.00 | 516 155.00 | | 522 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 331.00 | 78 780.00 | | 80 331.00 |
DH Report à nouveau | -25 350.00 | | | -25 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 940.00 | -25 350.00 | | -15 940.00 |
DL TOTAL (I) | 561 081.00 | 569 585.00 | | 561 081.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 960.00 | 902 835.00 | | 906 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 435.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 183.00 | | 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15.00 | | | 15.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 410.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 265.00 | 910 863.00 | | 907 265.00 |
ED (V) | 4 141.00 | 207.00 | | 4 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 486.00 | 1 482 723.00 | | 1 472 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 170.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 239.00 | 11 336.00 | | 23 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 179.00 | 36 686.00 | | 39 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 940.00 | -25 350.00 | | -15 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VC Groupe et associés | 523 209.00 | | 523 209.00 | 523 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 678.00 | | | 906 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 674.00 | 2 735.00 | 6 939.00 | 9 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 924.00 | 5 777.00 | 530 148.00 | 535 924.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 265.00 | 587.00 | | 907 265.00 |