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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 74.00 | 176.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 264.00 | 944.00 | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 258.00 | 339.00 | 1 251 919.00 | 1 252 258.00 |
BZ Autres créances | 492 063.00 | | 492 063.00 | 492 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 907 000.00 | | 907 000.00 | 907 000.00 |
CF Disponibilités | 6 393 457.00 | | 6 393 457.00 | 6 393 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 520.00 | | 7 792 520.00 | 7 792 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 044 778.00 | 339.00 | 9 044 440.00 | 9 044 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 998 666.00 | | | 8 998 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | 9 027 238.00 | | | 9 027 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 044 440.00 | | | 9 044 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 720.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 231 866.00 | | | 9 231 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 231 866.00 | | | 9 231 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 998 666.00 | | | 8 998 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 998 666.00 | | | 8 998 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 235 803.00 | | | 9 235 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 207 231.00 | | | 9 207 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 572.00 | | | 28 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 250 924.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 998 666.00 | 1 250 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 998 666.00 | 1 252 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 249 466.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 339.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
VB T. V. A. | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VI Groupe et associés | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 333.00 | 453 333.00 | | 453 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 863.00 | 542 863.00 | | 542 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 584.00 | | | 188 584.00 |
ST Autres comptes | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | | | 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 375.00 | | | 202 375.00 |