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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BZ Autres créances | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 623.00 | | 38 623.00 | 38 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 768.00 | | 839 768.00 | 839 768.00 |
CU Autres participations | 801 145.00 | | 801 145.00 | 801 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 500.00 | 297 500.00 | | 297 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 336.00 | | | -2 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 911.00 | -2 336.00 | | 53 911.00 |
DL TOTAL (I) | 349 075.00 | 295 164.00 | | 349 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 534.00 | 328 567.00 | | 281 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 589.00 | 198 830.00 | | 199 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 14 324.00 | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 591.00 | 29 393.00 | | 7 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 694.00 | 571 114.00 | | 490 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 768.00 | 866 278.00 | | 839 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 983.00 | 290 146.00 | | 255 983.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 589.00 | | | 199 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 472.00 | | 190 472.00 | 190 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 472.00 | | 190 472.00 | 190 472.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 617.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 552.00 | | | 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 472.00 | 97 500.00 | | 241 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 562.00 | 99 836.00 | | 187 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 911.00 | -2 336.00 | | 53 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 145.00 | | | 801 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 801 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 801 145.00 | | | 801 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 020.00 | 178 020.00 | | 178 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
UX Autres créances clients | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
VB T. V. A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VC Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 534.00 | 46 823.00 | 187 308.00 | 281 534.00 |
VI Groupe et associés | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 694.00 | 255 983.00 | 187 308.00 | 490 694.00 |