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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 299.00 | 18 894.00 | 205 405.00 | 224 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 335.00 | 6 505.00 | 54 830.00 | 61 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 134.00 | 25 399.00 | 264 735.00 | 290 134.00 |
BT Marchandises | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
BZ Autres créances | 7 372.00 | | 7 372.00 | 7 372.00 |
CF Disponibilités | 152 011.00 | | 152 011.00 | 152 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 447.00 | | 187 447.00 | 187 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 582.00 | 25 399.00 | 452 183.00 | 477 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 013.00 | | | 85 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
DL TOTAL (I) | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | | | 39 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 123.00 | | | 68 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 192.00 | | | 344 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 183.00 | | | 452 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 358.00 | 959.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 358.00 | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 123.00 | 68 123.00 | | 68 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 884.00 | 35 806.00 | 134 893.00 | 193 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 113.00 | 25 613.00 | 4 500.00 | 30 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 192.00 | 186 114.00 | 134 893.00 | 344 192.00 |