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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 880.00 | 20 371.00 | 53 508.00 | 73 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 080.00 | 2 258.00 | 6 821.00 | 9 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 960.00 | 22 629.00 | 630 330.00 | 652 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BT Marchandises | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 118 612.00 | | 118 612.00 | 118 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 350.00 | | 159 350.00 | 159 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 310.00 | 22 629.00 | 789 681.00 | 812 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 66 821.00 | | | 66 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 213.00 | | | 481 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | | | 28 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 257.00 | | | 52 257.00 |
EA Autres dettes | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 859.00 | | | 722 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 681.00 | | | 789 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 802.00 | | | 320 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 715.00 | | | 149 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 652 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 652 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 629.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 629.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 395.00 | 35 395.00 | | 35 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 036.00 | 13 036.00 | | 13 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
UX Autres créances clients | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 213.00 | 79 156.00 | 320 695.00 | 481 213.00 |
VI Groupe et associés | 149 715.00 | 149 715.00 | | 149 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 095.00 | | | 550 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 038.00 | | | 69 038.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 247.00 | 16 247.00 | | 16 247.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 859.00 | 320 802.00 | 320 695.00 | 722 859.00 |