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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | -8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
CF Disponibilités | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 136.00 | | 311 136.00 | 311 136.00 |
CU Autres participations | 304 696.00 | | 304 696.00 | 304 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
DK Provisions réglementées | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 80.00 | | | 80.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 317.00 | | | 263 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 331.00 | | | 275 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 136.00 | | | 311 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 928.00 | | | 46 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | | 4 641.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 397.00 | 263 397.00 | | 263 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 331.00 | 279 972.00 | | 275 331.00 |