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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 642.00 | 3 857.00 | 26 785.00 | 30 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 585.00 | 3 857.00 | 358 729.00 | 362 585.00 |
BT Marchandises | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BZ Autres créances | 6 963.00 | | 6 963.00 | 6 963.00 |
CF Disponibilités | 149 693.00 | | 149 693.00 | 149 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 845.00 | | 250 845.00 | 250 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 430.00 | 3 857.00 | 609 573.00 | 613 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 045.00 | | | 86 045.00 |
DL TOTAL (I) | 101 045.00 | | | 101 045.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 62.00 | | | 62.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 611.00 | | | 340 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | | | 72 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 562.00 | | | 51 562.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 528.00 | | | 508 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 573.00 | | | 609 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 931.00 | | | 197 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 362 585.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 642.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 857.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 857.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 222.00 | 72 222.00 | | 72 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 588.00 | 15 588.00 | | 15 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VB T. V. A. | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 611.00 | 30 014.00 | 121 934.00 | 340 611.00 |
VI Groupe et associés | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 999.00 | 31 999.00 | | 31 999.00 |
VW T.V.A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 528.00 | 197 931.00 | 121 934.00 | 508 528.00 |