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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
BZ Autres créances | 113 625.00 | | 113 625.00 | 113 625.00 |
CF Disponibilités | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 173.00 | | 950 173.00 | 950 173.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 959.00 | | | -8 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 649.00 | -8 959.00 | | 110 649.00 |
DL TOTAL (I) | 131 689.00 | 21 040.00 | | 131 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 186.00 | 730 600.00 | | 629 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 455.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 297.00 | 9 605.00 | | 119 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 484.00 | 811 660.00 | | 818 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 173.00 | 832 700.00 | | 950 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 674.00 | 112 474.00 | | 291 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 613.00 | | 71 613.00 | 71 613.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 077.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 112 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 619.00 | 19 869.00 | | 183 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 970.00 | 28 828.00 | | 72 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 649.00 | -8 959.00 | | 110 649.00 |