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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 242 017.00 | | 5 242 017.00 | 5 242 017.00 |
BZ Autres créances | 206 175.00 | | 206 175.00 | 206 175.00 |
CF Disponibilités | 2 193 237.00 | | 2 193 237.00 | 2 193 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 412.00 | | 2 399 412.00 | 2 399 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 641 429.00 | | 7 641 429.00 | 7 641 429.00 |
CU Autres participations | 5 242 002.00 | | 5 242 002.00 | 5 242 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 242 001.00 | | | 5 242 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 365 932.00 | | | 2 365 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 607 933.00 | | | 7 607 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 641 429.00 | | | 7 641 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | | | 26 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 068.00 | | | 34 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365 932.00 | | | 2 365 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 175.00 | 206 175.00 | | 206 175.00 |
VW T.V.A. | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |