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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 448.00 | 879.00 | 1 568.00 | 2 448.00 |
AH Fonds commercial | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
AP Constructions | 10 353.00 | 927.00 | 9 425.00 | 10 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 345.00 | 25 597.00 | 156 747.00 | 182 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 076.00 | | 49 076.00 | 49 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 444 223.00 | 27 404.00 | 2 416 819.00 | 2 444 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CF Disponibilités | 10 948 872.00 | | 10 948 872.00 | 10 948 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 995 126.00 | | 10 995 126.00 | 10 995 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 439 349.00 | 27 404.00 | 13 411 945.00 | 13 439 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 461.00 | | | 490 461.00 |
DL TOTAL (I) | 500 461.00 | | | 500 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 432 949.00 | | | 2 432 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 926.00 | | | 145 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 507.00 | | | 331 507.00 |
EA Autres dettes | 9 980 567.00 | | | 9 980 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 911 483.00 | | | 12 911 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 411 945.00 | | | 13 411 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 644 496.00 | | | 10 644 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 444 224.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 444 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 192 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49 076.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 406.00 | 1.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 526.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 532.00 | 20 532.00 | | 20 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 508.00 | 331 508.00 | | 331 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 126 494.00 | 10 126 494.00 | | 10 126 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
UX Autres créances clients | 35 201.00 | 35 201.00 | | 35 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 432 950.00 | 165 963.00 | 669 025.00 | 2 432 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 542 995.00 | | | 2 542 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 210.00 | | | 110 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 330.00 | 46 254.00 | 49 077.00 | 95 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 911 484.00 | 10 644 497.00 | 669 025.00 | 12 911 484.00 |