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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 844.00 | 1 193.00 | 17 651.00 | 18 844.00 |
AH Fonds commercial | 126 800.00 | | 126 800.00 | 126 800.00 |
AP Constructions | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 418.00 | 1 861.00 | 19 557.00 | 21 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 583.00 | 1 166.00 | 22 417.00 | 23 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 155.00 | 4 221.00 | 188 935.00 | 193 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
CF Disponibilités | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 101.00 | | 29 101.00 | 29 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 256.00 | 4 221.00 | 218 036.00 | 222 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
DL TOTAL (I) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 678.00 | | | 187 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 036.00 | | | 218 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 783.00 | | | 219 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 364.00 | | 70 364.00 | 70 364.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 374.00 | | | 70 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 121.00 | | | 77 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 747.00 | | | -6 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 193 155.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 221.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VI Groupe et associés | 187 678.00 | 187 678.00 | | 187 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 783.00 | 219 783.00 | | 219 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
ST Autres comptes | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |