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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 870.00 | 3 267.00 | 2 603.00 | 5 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 177.00 | 9 880.00 | 22 297.00 | 32 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 048.00 | 13 147.00 | 25 901.00 | 39 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 278.00 | | 229 278.00 | 229 278.00 |
BZ Autres créances | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
CF Disponibilités | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 538.00 | | 436 538.00 | 436 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 585.00 | 13 147.00 | 462 438.00 | 475 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 043.00 | 47 475.00 | | 156 043.00 |
DL TOTAL (I) | 208 519.00 | 52 475.00 | | 208 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 767.00 | 36 354.00 | | 27 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844.00 | 8 697.00 | | 5 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 98 639.00 | | 117 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 582.00 | 33 525.00 | | 102 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 920.00 | 177 215.00 | | 253 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 438.00 | 229 690.00 | | 462 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 581.00 | 8 566.00 | | 4 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 310.00 | 1 957.00 | | 1 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | 6 609.00 | | 3 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 726.00 | 117 726.00 | | 117 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 583.00 | 102 583.00 | | 102 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 767.00 | 8 640.00 | 19 127.00 | 27 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 541.00 | 243 541.00 | | 243 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 541.00 | 243 541.00 | 1 000.00 | 244 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 920.00 | 234 793.00 | 19 127.00 | 253 920.00 |