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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
AP Constructions | 75 465.00 | 5 988.00 | 69 477.00 | 75 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 304.00 | 3 696.00 | 27 608.00 | 31 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 335.00 | 9 882.00 | 121 453.00 | 131 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 295.00 | 19 566.00 | 402 729.00 | 422 295.00 |
BT Marchandises | 71 176.00 | | 71 176.00 | 71 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 102.00 | 85.00 | 14 017.00 | 14 102.00 |
BZ Autres créances | 45 253.00 | | 45 253.00 | 45 253.00 |
CF Disponibilités | 151 263.00 | | 151 263.00 | 151 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 640.00 | 85.00 | 287 555.00 | 287 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 935.00 | 19 651.00 | 690 284.00 | 709 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 620.00 | 6.00 | | 121 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DL TOTAL (I) | 127 484.00 | | | 127 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 022.00 | | | 333 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 257.00 | | | 180 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 745.00 | | | 46 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 700.00 | | | 560 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 284.00 | | | 690 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 657.00 | | 2 068 657.00 | 2 068 657.00 |
FG Production vendue services | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 068 670.00 | | 2 068 670.00 | 2 068 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 101.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 097 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 043.00 | | | 2 106 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 179.00 | | | 2 100 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 295.00 | | | 422 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 422 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 600.00 | | | 183 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 105.00 | | | 238 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 566.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 101.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 185.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 257.00 | 180 257.00 | | 180 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 551.00 | 30 551.00 | | 30 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
UX Autres créances clients | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 000.00 | 46 860.00 | 190 276.00 | 333 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 333 000.00 | | | 333 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 791.00 | 65 201.00 | 590.00 | 65 791.00 |
VW T.V.A. | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 677.00 | 274 537.00 | 190 276.00 | 560 677.00 |