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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 407 426.00 | 10 291.00 | 397 135.00 | 407 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 805.00 | 972.00 | 2 832.00 | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 084.00 | 6 483.00 | 17 601.00 | 24 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 606.00 | 17 747.00 | 459 859.00 | 477 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BZ Autres créances | 62 769.00 | | 62 769.00 | 62 769.00 |
CF Disponibilités | 95 650.00 | | 95 650.00 | 95 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 197.00 | | 168 197.00 | 168 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 803.00 | 17 747.00 | 628 056.00 | 645 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 969.00 | | | 321 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 309.00 | | | 152 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 366.00 | | | 83 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 291.00 | | | 609 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 056.00 | | | 628 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 595.00 | | | 336 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 477 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 747.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 747.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 309.00 | 152 309.00 | | 152 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 367.00 | 83 367.00 | | 83 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 491.00 | 51 491.00 | | 51 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UX Autres créances clients | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 970.00 | 49 273.00 | 200 076.00 | 321 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 278.00 | 62 988.00 | 2 290.00 | 65 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 292.00 | 336 595.00 | 200 076.00 | 609 292.00 |