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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
BZ Autres créances | 1 871 667.00 | | 1 871 667.00 | 1 871 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 683 503.00 | | 2 683 503.00 | 2 683 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 503.00 | | 3 167 503.00 | 3 167 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 869 310.00 | | | 1 869 310.00 |
CU Autres participations | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 671 781.00 | | | 1 671 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 665.00 | | | 1 419 665.00 |
DL TOTAL (I) | 3 125 546.00 | | | 3 125 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 503.00 | | | 3 167 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 513 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 474 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 087.00 | | | 46 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 087.00 | | | -46 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 560.00 | | | 1 513 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 895.00 | | | 93 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 665.00 | | | 1 419 665.00 |