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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 423 525.00 | 1 423 525.00 | | 1 423 525.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685 186.00 | 611 743.00 | 73 444.00 | 685 186.00 |
AH Fonds commercial | 566 874.00 | 32 527.00 | 534 347.00 | 566 874.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 743.00 | 18 558.00 | 47 185.00 | 65 743.00 |
AN Terrains | 836 870.00 | 419 919.00 | 416 951.00 | 836 870.00 |
AP Constructions | 12 508 915.00 | 6 105 594.00 | 6 403 321.00 | 12 508 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 841 165.00 | 7 303 890.00 | 3 537 275.00 | 10 841 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365 309.00 | 2 053 451.00 | 311 858.00 | 2 365 309.00 |
AV Immobilisations en cours | 241 303.00 | | 241 303.00 | 241 303.00 |
AX Avances et acomptes | 68 579.00 | | 68 579.00 | 68 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
BF Prêts | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 948 694.00 | | 9 948 694.00 | 9 948 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 527 722.00 | 44 033.00 | 8 483 689.00 | 8 527 722.00 |
BN En cours de production de biens | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 657 698.00 | 24 431.00 | 1 633 267.00 | 1 657 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 930 144.00 | 189 524.00 | 7 740 620.00 | 7 930 144.00 |
BZ Autres créances | 839 790.00 | | 839 790.00 | 839 790.00 |
CF Disponibilités | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545 915.00 | | 545 915.00 | 545 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 984.00 | | 15 984.00 | 15 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 964 678.00 | | 9 964 678.00 | 9 964 678.00 |
CU Autres participations | 9 922 124.00 | | 9 922 124.00 | 9 922 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 024 600.00 | | | 1 024 600.00 |
DG Autres réserves | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 760.00 | | | 1 532 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 656.00 | | | 62 656.00 |
DK Provisions réglementées | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 562 319.00 | | | 2 562 319.00 |
DP Provisions pour risques | 113 785.00 | | | 113 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 783 420.00 | | | 783 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 205.00 | | | 897 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 867 424.00 | | | 5 867 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 526 358.00 | | | 1 526 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 405.00 | | | 296 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
EA Autres dettes | 1 578 396.00 | | | 1 578 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 478.00 | | | 34 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 402 360.00 | | | 7 402 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 964 678.00 | | | 9 964 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 101.00 | | | 623 101.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 271 043.00 | | | 7 271 043.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 333 116.00 | | | 333 116.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 394 474.00 | | | 394 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 50 093 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 093 035.00 | |
FM Production stockée | | | 17 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 558 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 510 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 000 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 312 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 221 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 303 763.00 | |
GE Autres charges | | | 14 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 605 924.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 605 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 563 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 538 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 924.00 | | | 1 605 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 760.00 | | | 1 532 760.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 4 303 763.00 | | | 4 303 763.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 332 401.00 | | | 7 332 401.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 332 401.00 | | | 7 332 401.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 61 358.00 | | | 61 358.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 7 271 043.00 | | | 7 271 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 948 694.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 948 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 948 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 948 694.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 959.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 867 424.00 | 588 165.00 | 2 265 000.00 | 5 867 424.00 |
VI Groupe et associés | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 326 100.00 | | | 7 326 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 402 360.00 | 623 101.00 | 2 265 000.00 | 7 402 360.00 |