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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 52.00 | 748.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 334.00 | 52.00 | 357 282.00 | 357 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CF Disponibilités | 97 450.00 | | 97 450.00 | 97 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 262.00 | | 104 262.00 | 104 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 596.00 | 52.00 | 461 543.00 | 461 596.00 |
CU Autres participations | 356 534.00 | | 356 534.00 | 356 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224.00 | | | 224.00 |
DK Provisions réglementées | 700.00 | | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 063.00 | | | 150 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 267.00 | | | 234 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339.00 | | | 339.00 |
EA Autres dettes | 33 911.00 | | | 33 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 620.00 | | | 420 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 543.00 | | | 461 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 267.00 | | | 234 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 334.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 356 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 356 534.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 063.00 | 8 220.00 | 99 497.00 | 150 063.00 |
VI Groupe et associés | 234 267.00 | 234 267.00 | | 234 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 620.00 | 278 777.00 | 99 497.00 | 420 620.00 |