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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 601.00 | 1 158.00 | 17 444.00 | 18 601.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 901.00 | 1 158.00 | 83 744.00 | 84 901.00 |
060 Stock marchandises | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
110 Total général Actif | 104 688.00 | 1 158.00 | 103 530.00 | 104 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 901.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 467.00 | | | 56 467.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 468.00 | | | 56 468.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 818.00 | | | 29 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 976.00 | | | -9 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 289.00 | | | 289.00 |
242 Autres charges externes. | 30 904.00 | | | 30 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 591.00 | | | 53 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
294 Charges financières | 691.00 | | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 979.00 | | | 6 979.00 |