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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 315.00 | 303.00 | 1 012.00 | 1 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 905.00 | 303.00 | 37 602.00 | 37 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 56 014.00 | | 56 014.00 | 56 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 319.00 | 303.00 | 112 016.00 | 112 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
DL TOTAL (I) | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 290.00 | | | 93 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 283.00 | | | 99 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 016.00 | | | 112 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 290.00 | 93 290.00 | | 93 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 283.00 | 99 283.00 | | 99 283.00 |