| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 057.00 | | 670 057.00 | 670 057.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
CF Disponibilités | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 847.00 | | 689 847.00 | 689 847.00 |
CU Autres participations | 515 740.00 | | 515 740.00 | 515 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 502 400.00 | | | 502 400.00 |
DH Report à nouveau | -3 346.00 | | | -3 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
DL TOTAL (I) | 688 461.00 | | | 688 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 847.00 | | | 689 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 961.00 | | | 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 666.00 | | | 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 431.00 | | | 191 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 840.00 | | 163 217.00 | 506 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 840.00 | | 163 217.00 | 506 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | 961.00 | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | 961.00 | | 372.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 961.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 317.00 | | 154 317.00 | 154 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |