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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 294.00 | 696.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 189 005.00 | | 189 005.00 | 189 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 135.00 | 7 279.00 | 13 856.00 | 21 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 524.00 | 5 873.00 | 18 651.00 | 24 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 554.00 | 13 446.00 | 228 108.00 | 241 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 630.00 | | 27 630.00 | 27 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 942.00 | | 235 942.00 | 235 942.00 |
BZ Autres créances | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
CF Disponibilités | 91 007.00 | | 91 007.00 | 91 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 325.00 | | 388 325.00 | 388 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 879.00 | 13 446.00 | 616 433.00 | 629 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DL TOTAL (I) | 67 342.00 | | | 67 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 179.00 | | | 221 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | | | 203 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 091.00 | | | 549 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 433.00 | | | 616 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 305.00 | | | 342 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 674.00 | | 1 149 674.00 | 1 149 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 674.00 | | 1 149 674.00 | 1 149 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 468 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 4 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 972.00 | | | 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -972.00 | | | -972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 244.00 | | | 1 150 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 902.00 | | | 1 087 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 243 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 860.00 | 241 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 45 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 995.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 519.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 334.00 | 888.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 040.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 832.00 | 203 832.00 | | 203 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 907.00 | 15 907.00 | | 15 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 235 942.00 | 235 942.00 | | 235 942.00 |
VB T. V. A. | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 137.00 | 35 200.00 | 143 244.00 | 221 137.00 |
VI Groupe et associés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 997.00 | | | 28 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 308.00 | 267 408.00 | 5 900.00 | 273 308.00 |
VW T.V.A. | 39 518.00 | 39 518.00 | | 39 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 242.00 | 342 305.00 | 143 244.00 | 528 242.00 |