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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 366.00 | 2 133.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 165.00 | 1 434.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 462.00 | 48 560.00 | 557 901.00 | 606 462.00 |
AX Avances et acomptes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 162.00 | 49 092.00 | 570 069.00 | 619 162.00 |
BT Marchandises | 702 948.00 | | 702 948.00 | 702 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
BZ Autres créances | 75 279.00 | | 75 279.00 | 75 279.00 |
CF Disponibilités | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 142.00 | | 32 142.00 | 32 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 939.00 | | 853 939.00 | 853 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 101.00 | 49 092.00 | 1 424 008.00 | 1 473 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 390 123.00 | | | 1 390 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 827.00 | | | 1 411 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 008.00 | | | 1 424 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 833.00 | | 240 833.00 | 240 833.00 |
FG Production vendue services | 86 925.00 | | 86 925.00 | 86 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 758.00 | | 327 758.00 | 327 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -702 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391.00 | | | 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 113.00 | | | 339 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 931.00 | | | 336 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 619 162.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 613 462.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 49 093.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 367.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 428.00 | | | 1 383 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 531.00 | 149 931.00 | 1 600.00 | 151 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 827.00 | 28 400.00 | | 1 411 827.00 |