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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
BZ Autres créances | 4 825 827.00 | | 4 825 827.00 | 4 825 827.00 |
CF Disponibilités | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 852 819.00 | | 4 852 819.00 | 4 852 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 933 320.00 | | 4 933 320.00 | 4 933 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 578 258.00 | | | 4 578 258.00 |
CU Autres participations | 80 501.00 | | 80 501.00 | 80 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 550.00 | | | -21 550.00 |
DL TOTAL (I) | 58 449.00 | | | 58 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 865 624.00 | | | 4 865 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 874 870.00 | | | 4 874 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 320.00 | | | 4 933 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 865 624.00 | | | 4 865 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 569.00 | | | 247 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 550.00 | | | -21 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 501.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 80 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 825 828.00 | 247 569.00 | 4 578 258.00 | 4 825 828.00 |
VI Groupe et associés | 4 865 625.00 | 253 766.00 | 4 611 858.00 | 4 865 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 825 828.00 | 247 569.00 | 4 578 258.00 | 4 825 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 874 871.00 | 263 012.00 | 4 611 858.00 | 4 874 871.00 |