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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 302 683.00 | | 302 683.00 | 302 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 318.00 | | 330 318.00 | 330 318.00 |
BZ Autres créances | 136 716.00 | | 136 716.00 | 136 716.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 044.00 | | 137 044.00 | 137 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 361.00 | | 467 361.00 | 467 361.00 |
CU Autres participations | 27 134.00 | | 27 134.00 | 27 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 897.00 | | | 133 897.00 |
DL TOTAL (I) | 134 897.00 | | | 134 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 361.00 | | | 467 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 575.00 | | | 143 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 897.00 | | | 133 897.00 |