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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 1 023.00 | 7 176.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 1 727.00 | 20 272.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 200.00 | 2 751.00 | 27 448.00 | 30 200.00 |
BT Marchandises | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BZ Autres créances | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
CF Disponibilités | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 090.00 | | 219 090.00 | 219 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 290.00 | 2 751.00 | 246 539.00 | 249 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 910.00 | | | 113 910.00 |
DL TOTAL (I) | 128 910.00 | | | 128 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 658.00 | | | 85 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 539.00 | | | 246 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 628.00 | | | 117 628.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 751.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VB T. V. A. | 48 567.00 | 48 567.00 | | 48 567.00 |
VI Groupe et associés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 493.00 | 116 493.00 | | 116 493.00 |
VW T.V.A. | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 628.00 | 117 628.00 | | 117 628.00 |