| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 11.00 | |
AP Constructions | 2 520 372.00 | 148 022.00 | 2 372 350.00 | 2 520 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 024.00 | 7 935.00 | 99 090.00 | 107 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 669.00 | 155 957.00 | 2 481 713.00 | 2 637 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 358.00 | | 18 358.00 | 18 358.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 42 234.00 | | 42 234.00 | 42 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 713 347.00 | 155 957.00 | 2 557 391.00 | 2 713 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 244.00 | | | -197 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
DL TOTAL (I) | -174 844.00 | | | -174 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 636 354.00 | | | 2 636 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 229.00 | | | 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 732 234.00 | | | 2 732 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 391.00 | | | 2 557 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 732 234.00 | | | 2 732 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 945.00 | 679 095.00 | 743 039.00 | 63 945.00 |
FG Production vendue services | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 464.00 | 679 095.00 | 743 559.00 | 64 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 508.00 | | | 756 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 751.00 | | | 953 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 244.00 | | | -197 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 637 669.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 627 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 273.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 155 957.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 155 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 606.00 | 93 606.00 | | 93 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 636 354.00 | 2 636 354.00 | | 2 636 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 707.00 | 42 707.00 | | 42 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 732 234.00 | 2 732 234.00 | | 2 732 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 898.00 | | | 86 898.00 |
ST Autres comptes | 419 518.00 | | | 419 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
YT Sous‐traitance | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 063.00 | | | 179 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 743 176.00 | | | 743 176.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |