| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 934.00 | | 121 934.00 | 121 934.00 |
BZ Autres créances | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
CF Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 359.00 | | 134 359.00 | 134 359.00 |
CU Autres participations | 107 131.00 | | 107 131.00 | 107 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
DK Provisions réglementées | 663.00 | | | 663.00 |
DL TOTAL (I) | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 683.00 | | | 111 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 483.00 | | | 110 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -663.00 | | | -663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 663.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 12 094.00 | 12 094.00 | | 12 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 897.00 | 12 094.00 | 14 803.00 | 26 897.00 |