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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 436.00 | | 272 436.00 | 272 436.00 |
AP Constructions | 1 997 864.00 | 23 358.00 | 1 974 506.00 | 1 997 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 700.00 | 3 346.00 | 16 354.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 000.00 | 26 704.00 | 2 263 296.00 | 2 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
BZ Autres créances | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CF Disponibilités | 16 075.00 | | 16 075.00 | 16 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 148.00 | 26 704.00 | 2 321 444.00 | 2 348 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 011.00 | | | -189 011.00 |
DL TOTAL (I) | -89 011.00 | | | -89 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 196.00 | | | 1 354 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 412.00 | | | 1 055 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 455.00 | | | 2 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 444.00 | | | 2 321 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 412.00 | | | 1 055 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 809.00 | | | 203 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 011.00 | | | -189 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 704.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055 540.00 | 1 055 540.00 | | 1 055 540.00 |
UX Autres créances clients | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 146.00 | 94 555.00 | 382 947.00 | 1 354 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 455.00 | 1 150 864.00 | 382 947.00 | 2 410 455.00 |