| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 237.00 | 9 735.00 | 41 502.00 | 51 237.00 |
AP Constructions | 320 334.00 | 15 291.00 | 305 043.00 | 320 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 559.00 | 70 173.00 | 895 387.00 | 965 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 478.00 | 548.00 | 8 930.00 | 9 478.00 |
AX Avances et acomptes | 200 984.00 | | 200 984.00 | 200 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 547 591.00 | 95 746.00 | 1 451 845.00 | 1 547 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 444 615.00 | | 444 615.00 | 444 615.00 |
BN En cours de production de biens | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 869.00 | | 220 869.00 | 220 869.00 |
BZ Autres créances | 127 999.00 | | 127 999.00 | 127 999.00 |
CF Disponibilités | 339 929.00 | | 339 929.00 | 339 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 399.00 | | 1 272 399.00 | 1 272 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 991.00 | 95 746.00 | 2 724 245.00 | 2 819 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 279.00 | | | -185 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 845.00 | -185 279.00 | | -111 845.00 |
DL TOTAL (I) | -137 124.00 | -25 279.00 | | -137 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 203 230.00 | 729 200.00 | | 2 203 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 174.00 | 734 541.00 | | 351 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 393.00 | 11 321.00 | | 88 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 632.00 | | | 206 632.00 |
EA Autres dettes | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 369.00 | 1 475 062.00 | | 2 861 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 245.00 | 1 449 783.00 | | 2 724 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 146 216.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 146 216.00 | |
FM Production stockée | | | 108 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 707 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 056.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 385 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 171.00 | 359 229.00 | | 1 288 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 016.00 | 544 508.00 | | 1 400 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 845.00 | -185 279.00 | | -111 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 604.00 | | 1 111 862.00 | 684 604.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 237.00 | | | 51 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 875.00 | 1 547 591.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 875.00 | 1 496 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 367.00 | | 1 111 862.00 | 633 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446.00 | 81 300.00 | | 14 446.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 611.00 | 5 124.00 | | 4 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 835.00 | 76 176.00 | | 9 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 502 700.00 | 2 700.00 | 609 375.00 | 1 502 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 174.00 | 351 174.00 | | 351 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 632.00 | 206 632.00 | | 206 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
UX Autres créances clients | 220 869.00 | 220 869.00 | | 220 869.00 |
VI Groupe et associés | 700 530.00 | 700 530.00 | | 700 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 416.00 | 379 416.00 | | 379 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 861 369.00 | 1 361 369.00 | 609 375.00 | 2 861 369.00 |