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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 786.00 | 5 164.00 | 5 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 744.00 | 3 135.00 | 21 610.00 | 24 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 091.00 | 2 100.00 | 25 991.00 | 28 091.00 |
AV Immobilisations en cours | 642 187.00 | | 642 187.00 | 642 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 023.00 | 6 021.00 | 695 002.00 | 701 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 142.00 | | 33 142.00 | 33 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 930.00 | | 28 930.00 | 28 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 356.00 | | 1 321 356.00 | 1 321 356.00 |
BZ Autres créances | 39 364.00 | | 39 364.00 | 39 364.00 |
CF Disponibilités | 147 721.00 | | 147 721.00 | 147 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 215.00 | | 1 573 215.00 | 1 573 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 238.00 | 6 021.00 | 2 268 217.00 | 2 274 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -911 892.00 | | | -911 892.00 |
DL TOTAL (I) | -891 892.00 | | | -891 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 447.00 | | | 776 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 583.00 | | | 1 424 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 754.00 | | | 507 754.00 |
EA Autres dettes | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446 172.00 | | | 446 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 109.00 | | | 3 160 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 217.00 | | | 2 268 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 160 109.00 | | | 3 160 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 100 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 102 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 108 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 021.00 | |
GE Autres charges | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 002 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -894 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 195.00 | | | 3 108 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020 088.00 | | | 4 020 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -911 892.00 | | | -911 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 701 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 023.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 021.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 786.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 583.00 | 1 424 583.00 | | 1 424 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 016.00 | 237 016.00 | | 237 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 874.00 | 103 874.00 | | 103 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446 172.00 | 446 172.00 | | 446 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 1 316 409.00 | 1 316 409.00 | | 1 316 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VB T. V. A. | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
VI Groupe et associés | 776 447.00 | 776 447.00 | | 776 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 471.00 | 1 363 421.00 | 50.00 | 1 363 471.00 |
VW T.V.A. | 113 391.00 | 113 391.00 | | 113 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 109.00 | 3 160 109.00 | | 3 160 109.00 |