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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 626.00 | 2 668.00 | 7 958.00 | 10 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 085.00 | 128.00 | 4 957.00 | 5 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 221.00 | 2 796.00 | 13 425.00 | 16 221.00 |
BT Marchandises | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
BZ Autres créances | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
CF Disponibilités | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 994.00 | | 59 994.00 | 59 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 039.00 | 2 796.00 | 77 243.00 | 80 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 510.00 | | | 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 689.00 | 4 478.00 | | 1 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 912.00 | 1 474.00 | | 3 912.00 |
DL TOTAL (I) | 33 079.00 | 28 952.00 | | 33 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 597.00 | 27 454.00 | | 28 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 6 256.00 | | 5 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 168.00 | 1 287.00 | | 10 168.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 164.00 | 34 996.00 | | 44 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 243.00 | 63 948.00 | | 77 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 597.00 | | | 28 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
FG Production vendue services | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 483.00 | | 76 483.00 | 76 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 062.00 | 26.00 | | 1 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 062.00 | 26.00 | | 1 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | 26.00 | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 966.00 | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 025.00 | 27 370.00 | | 85 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 336.00 | 22 892.00 | | 83 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 689.00 | 4 478.00 | | 1 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 011.00 | | 7 210.00 | 9 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 501.00 | | 7 210.00 | 8 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392.00 | 2 404.00 | | 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392.00 | 2 404.00 | | 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 793.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VI Groupe et associés | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VW T.V.A. | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 164.00 | 44 164.00 | | 44 164.00 |