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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 039.00 | 56 822.00 | 2 216.00 | 59 039.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 520.00 | | 460 520.00 | 460 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 143.00 | 281 486.00 | 323 657.00 | 605 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 702.00 | 338 308.00 | 786 393.00 | 1 124 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 054.00 | 14 606.00 | 567 448.00 | 582 054.00 |
BZ Autres créances | 701 943.00 | | 701 943.00 | 701 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 798 638.00 | | 798 638.00 | 798 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 806.00 | | 71 806.00 | 71 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 153.00 | 14 606.00 | 2 173 547.00 | 2 188 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 855.00 | 352 914.00 | 2 959 940.00 | 3 312 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 969 905.00 | | | 969 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
DL TOTAL (I) | 977 300.00 | | | 977 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 100.00 | | | 402 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980 017.00 | | | 980 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 484.00 | | | 326 484.00 |
EA Autres dettes | 222 629.00 | | | 222 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 640.00 | | | 1 982 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 940.00 | | | 2 959 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 257 254.00 | | 4 257 254.00 | 4 257 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 257 254.00 | | 4 257 254.00 | 4 257 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 712 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 568.00 | |
GE Autres charges | | | 6 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 270 594.00 | | | 4 270 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 263 199.00 | | | 4 263 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 338 308.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 822.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 281 486.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 073.00 | 6 467.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 073.00 | 6 467.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 073.00 | 6 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 410.00 | 51 410.00 | | 51 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980 017.00 | 980 017.00 | | 980 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 629.00 | 222 629.00 | | 222 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 100.00 | 126 824.00 | 275 276.00 | 402 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326 485.00 | 326 485.00 | | 326 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 355 803.00 | 1 355 803.00 | | 1 355 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 803.00 | 1 355 803.00 | | 1 355 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 640.00 | 1 707 364.00 | 275 276.00 | 1 982 640.00 |