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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 34 548.00 | | 34 548.00 | 34 548.00 |
CF Disponibilités | 23 436.00 | | 23 436.00 | 23 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 984.00 | | 957 984.00 | 957 984.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
DG Autres réserves | 20 388.00 | | | 20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 733.00 | 51 537.00 | | 33 733.00 |
DL TOTAL (I) | 956 697.00 | 951 537.00 | | 956 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 2 160.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286.00 | 3 247.00 | | 1 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 984.00 | 954 784.00 | | 957 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 268.00 | 54 784.00 | | 35 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 535.00 | 3 247.00 | | 1 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 733.00 | 51 537.00 | | 33 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 548.00 | 34 548.00 | | 34 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |