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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 430.00 | 51.00 | 3 379.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 090.00 | 181 916.00 | 83 174.00 | 265 090.00 |
BZ Autres créances | 130 175.00 | | 130 175.00 | 130 175.00 |
CF Disponibilités | 91 351.00 | | 91 351.00 | 91 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 526.00 | | 221 526.00 | 221 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 616.00 | 181 916.00 | 304 700.00 | 486 616.00 |
CU Autres participations | 261 660.00 | 181 865.00 | 79 795.00 | 261 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 660.00 | | | 261 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 762.00 | | | -22 762.00 |
DL TOTAL (I) | 238 898.00 | | | 238 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 457.00 | | | 52 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 700.00 | | | 304 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300.00 | | | 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 181 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 730 000.00 | | | 1 730 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 332 513.00 | | | 1 332 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332 513.00 | | | 1 332 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 487.00 | | | 397 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 915.00 | | | 48 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 910.00 | | | 1 777 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 672.00 | | | 1 800 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 762.00 | | | -22 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 675 914.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 410 824.00 | 265 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 410 824.00 | 3 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 414 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 261 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 362.00 | 78 311.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 78 362.00 | 78 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 457 918.00 | | | 1 457 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 457 618.00 | | | 1 457 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 175.00 | 130 175.00 | | 130 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |