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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 178 000.00 | 865.00 | 177 135.00 | 178 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 915.00 | | 200 915.00 | 200 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 396 915.00 | 865.00 | 3 396 049.00 | 3 396 915.00 |
BZ Autres créances | 209 869.00 | | 209 869.00 | 209 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 820.00 | 4 015.00 | 145 805.00 | 149 820.00 |
CF Disponibilités | 24 602.00 | | 24 602.00 | 24 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 291.00 | 4 015.00 | 380 277.00 | 384 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 206.00 | 4 880.00 | 3 776 326.00 | 3 781 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
CU Autres participations | 2 999 000.00 | | 2 999 000.00 | 2 999 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 372 218.00 | | | 372 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 390.00 | 391 818.00 | | 382 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 774 208.00 | 3 391 818.00 | | 3 774 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720.00 | 2 470.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 1 572.00 | | 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 086.00 | | |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118.00 | 6 128.00 | | 2 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 326.00 | 3 397 946.00 | | 3 776 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 118.00 | 6 128.00 | | 2 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 2 086.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 364.00 | 400 831.00 | | 405 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 974.00 | 9 013.00 | | 22 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 390.00 | 391 818.00 | | 382 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 000.00 | | 397 915.00 | 2 999 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 199 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 396 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 999 000.00 | | 200 915.00 | 2 999 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 865.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 865.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 205 271.00 | 5 271.00 | 200 000.00 | 205 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 869.00 | 9 869.00 | 200 000.00 | 209 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |