| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 520.00 | | 507 520.00 | 507 520.00 |
BZ Autres créances | 35 861.00 | | 35 861.00 | 35 861.00 |
CF Disponibilités | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 761.00 | | 544 761.00 | 544 761.00 |
CU Autres participations | 507 520.00 | | 507 520.00 | 507 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
DH Report à nouveau | -3 132.00 | | | -3 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | -3 132.00 | | -741.00 |
DK Provisions réglementées | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 22 247.00 | 21 388.00 | | 22 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 408.00 | 476 512.00 | | 481 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 923.00 | 16.00 | | 7 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 11 544.00 | | 2 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 514.00 | 488 071.00 | | 522 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 761.00 | 509 460.00 | | 544 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 511.00 | 13 071.00 | | 84 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 941.00 | 3 132.00 | | 37 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | -3 132.00 | | -741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 520.00 | | | 507 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VC Groupe et associés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 519.00 | 5 519.00 | | 5 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 888.00 | 37 885.00 | 156 336.00 | 475 888.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 100.00 | 36 100.00 | | 36 100.00 |
VW T.V.A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 514.00 | 84 511.00 | 156 336.00 | 522 514.00 |