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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 422 102.00 | 36 879.00 | 1 385 223.00 | 1 422 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 811 412.00 | 186 908.00 | 4 624 504.00 | 4 811 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 184.00 | | 1 279 184.00 | 1 279 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 512 697.00 | 223 787.00 | 7 288 910.00 | 7 512 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
BT Marchandises | 3 177 098.00 | | 3 177 098.00 | 3 177 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 739.00 | | 138 739.00 | 138 739.00 |
BZ Autres créances | 4 796 322.00 | | 4 796 322.00 | 4 796 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 062 728.00 | | 1 062 728.00 | 1 062 728.00 |
CF Disponibilités | 7 323 128.00 | | 7 323 128.00 | 7 323 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623 976.00 | | 623 976.00 | 623 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 280 075.00 | | 17 280 075.00 | 17 280 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 792 772.00 | 223 787.00 | 24 568 985.00 | 24 792 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000 000.00 | | | 40 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 482 509.00 | | | -22 482 509.00 |
DL TOTAL (I) | 17 517 491.00 | | | 17 517 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 137.00 | | | 4 779 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 272 357.00 | | | 2 272 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 051 494.00 | | | 7 051 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 568 985.00 | | | 24 568 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 494.00 | | | 7 051 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 240 912.00 | | 2 240 912.00 | 2 240 912.00 |
FG Production vendue services | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 135.00 | | 2 418 135.00 | 2 418 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 199 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 617 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 043 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 177 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 673 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 896 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 190 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 787.00 | |
GE Autres charges | | | 45 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 100 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 483 055.00 | |
GN Différences positives de change | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 482 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 988.00 | | | 2 617 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 100 497.00 | | | 25 100 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 482 509.00 | | | -22 482 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 115 985.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 562.00 | 1 279 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603 287.00 | 7 512 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 726.00 | 6 233 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 004 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 111 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 223 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 779 137.00 | 4 779 137.00 | | 4 779 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598 905.00 | 598 905.00 | | 598 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 532.00 | 1 538 532.00 | | 1 538 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 279 184.00 | | 1 279 184.00 | 1 279 184.00 |
UX Autres créances clients | 138 739.00 | 138 739.00 | | 138 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VB T. V. A. | 2 755 683.00 | 2 755 683.00 | | 2 755 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008 350.00 | 2 008 350.00 | | 2 008 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623 976.00 | 623 976.00 | | 623 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 838 221.00 | 5 559 037.00 | 1 279 184.00 | 6 838 221.00 |
VW T.V.A. | 61 291.00 | 61 291.00 | | 61 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 494.00 | 7 051 494.00 | | 7 051 494.00 |