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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 807.00 | 814.00 | 2 993.00 | 3 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 807.00 | 814.00 | 32 993.00 | 33 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BZ Autres créances | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CF Disponibilités | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 154.00 | 814.00 | 37 340.00 | 38 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 275.00 | | | -14 275.00 |
DL TOTAL (I) | -13 275.00 | | | -13 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 474.00 | | | 16 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 615.00 | | | 50 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 814.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 31 713.00 | 31 713.00 | | 31 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 322.00 | 32 321.00 | | 32 322.00 |
VW T.V.A. | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 615.00 | 50 615.00 | | 50 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
ST Autres comptes | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 186.00 | | | 19 186.00 |
YT Sous‐traitance | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 676.00 | | | 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 327.00 | | | 21 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 421.00 | | | 37 421.00 |