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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 1 925.00 | 13 075.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 577.00 | 1 925.00 | 688 652.00 | 690 577.00 |
BZ Autres créances | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 182.00 | 1 925.00 | 711 257.00 | 713 182.00 |
CU Autres participations | 675 425.00 | | 675 425.00 | 675 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
DL TOTAL (I) | 188 930.00 | | | 188 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 831.00 | | | 345 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 593.00 | | | 134 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 328.00 | | | 522 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 257.00 | | | 711 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 635.00 | | | 199 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 87.00 | | | 87.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 070.00 | | | -6 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 675 577.00 | 15 000.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 675 577.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 925.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 925.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 593.00 | 134 593.00 | | 134 593.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 831.00 | 23 138.00 | 236 219.00 | 345 831.00 |
VI Groupe et associés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 831.00 | | | 345 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 328.00 | 199 635.00 | 236 219.00 | 522 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 886.00 | | | 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 886.00 | | | 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 861.00 | | | 1 861.00 |