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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CF Disponibilités | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 281.00 | | 69 281.00 | 69 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 481.00 | | 1 396 481.00 | 1 396 481.00 |
CU Autres participations | 1 327 200.00 | | 1 327 200.00 | 1 327 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
DL TOTAL (I) | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 061.00 | | | 1 240 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 741.00 | | | 1 241 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 481.00 | | | 1 396 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 889.00 | | | 181 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 261.00 | | | 105 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 739.00 | | | 149 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 061.00 | 180 209.00 | 701 064.00 | 1 240 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 740.00 | | | 1 531 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 741.00 | 181 889.00 | 701 064.00 | 1 241 741.00 |